关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的公告

深圳市股份有限公司（以下简称“公司”或“”）于2015 年7月22日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司（含子公司）在保障正常经营和资金需求的基础上,使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资,投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效,在有效期内可在上述额度内滚动使用。
本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、投资概况
1、投资目的 为提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置的自有资金,在不影响公司生产经营的前提下,拟利用暂时闲置的自有资金进行保本型的银行短期理财产品投
2、投资额度 公司（含子公司）拟使用不超过 1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资,在上述额度内,资金可以在投资期限内滚动使用,且在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过1亿元。
3、投资品种 为控制风险,公司运用暂时闲置自有资金投资的品种将为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
4、投资产品的发行主体 公司运用闲置自有资金购买短期的理财产品,其发行主体为商业银行。
5、投资期限 自获得股东大会会审议通过之日起一年有效。
6、资金来源 为公司（含子公司）闲置自有资金。
7、信息披露 公司将在定期报告中对购买的理财产品情况履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行短期理财产品属于保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：
（1）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司总经理负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
（2）保本型投资理财资金使用和保管情况由审计室门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保生产经营正常开展和资金安全的前提下,以闲置的自有资金进行保本型的投资理财业务,不会影响公司日常经营的正常开展。
2、通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
四、相关审核意见
（一）独立董事的独立意见 经核查,公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保证公司正常经营和资金安全的基础上,运用暂时闲置自有资金择机购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。 因此,我们同意《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》并提交股东大会审议。
（二）监事会意见 在保障公司正常经营和资金需求的基础上,同意公司（含子公司）使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资,投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效,在有效期内可在上述额度内滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。
五、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届监事会第十一次会议决议； 3、独立董事意见。